Hướng Dẫn Giao Dịch Swing Trong Thị Trường Crypto

Giao Dịch Swing Trong Crypto

Sự biến động của crypto khiến một số nhà giao dịch e ngại hoặc thậm chí giao dịch vào những thời điểm không thuận lợi. Tuy nhiên, sự biến động đó có thể là một điều may mắn, cho phép bạn giao dịch theo các xu hướng và đạt được lợi nhuận cao hơn. Giao dịch swing trong crypto, nếu được thực hiện đúng thời điểm, có thể mang lại lợi nhuận đáng tin cậy hơn so với HODLing trong nhiều trường hợp.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cần biết về giao dịch swing trong crypto, bao gồm thời gian giao dịch, công cụ để xác định thời điểm giao dịch, và các chiến lược quản lý rủi ro khi giao dịch swing. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu một số chỉ báo crypto hiệu quả nhất để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy bắt đầu.

Tại Sao Giao Dịch Swing Hấp Dẫn Các Nhà Giao Dịch Crypto

Giao dịch swing mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận hơn, và – hãy thừa nhận – nó cũng thú vị. Việc chờ đợi thị trường chứng minh bạn đúng với những lựa chọn dài hạn có thể mất nhiều năm. Giao dịch swing cho phép bạn tận dụng sự biến động tự nhiên của thị trường để kiếm lợi nhuận trung hạn mà bạn có thể sử dụng để tiếp tục xây dựng danh mục đầu tư của mình.

Bạn có thể đã quen thuộc với HODLing, một thuật ngữ crypto bắt nguồn từ việc viết sai từ HOLD. Sau này, thuật ngữ này trở nên nổi tiếng với ý nghĩa là Hold On for Dear Life (HODL). Quay ngược thời gian trước khi Bitcoin có sự bùng nổ lớn vào năm 2021, bạn có thể đã mua Bitcoin với giá chỉ vài xu, và sau đó là hàng đô la. Đến cuối năm 2021, một Bitcoin có giá gần 70,000 USD. HODLing đã chứng minh là một chiến lược hiệu quả.

Tuy nhiên, giá của Bitcoin đã dao động mạnh mẽ trước và sau đỉnh cao năm 2021 và vẫn tiếp tục như vậy, với giá đạt mức cao kỷ lục mới trên 90,000 USD. Nếu bạn đã giao dịch một phần nhỏ trong vị thế của mình để bắt kịp những biến động trên biểu đồ? Nếu bạn đã thực hiện các giao dịch đúng thời điểm và quản lý rủi ro cẩn thận, phần đó trong danh mục giao dịch của bạn sẽ vượt trội hơn nhiều so với vị thế HODL của bạn.

Biểu đồ một năm của Bitcoin ở trên cho thấy mức tăng hơn 3 lần. Mặc dù ấn tượng, tất cả các đỉnh và đáy trên đường đi đều đại diện cho các giao dịch swing tiềm năng và cơ hội kiếm thêm lợi nhuận. Ở phần sau, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày, nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào thời gian. Giao dịch swing là các vị trí trung hạn được lên kế hoạch tốt dựa trên các chỉ báo kỹ thuật vững chắc. Hãy nghĩ đến việc giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần thay vì vài giờ hay phút.

Cách Giao Dịch Swing Hoạt Động Trong Thị Trường Tiền Điện Tử

Giao dịch swing crypto tuân theo các nguyên tắc tương tự như giao dịch swing trong các thị trường tài chính khác. Các nhà giao dịch swing thực hiện các vị trí dài hoặc ngắn dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để tận dụng các xu hướng ngắn – đến trung hạn. Các vị trí dài có thể được thực hiện bằng cách giao dịch trên thị trường giao ngay mà không cần đòn bẩy, hoặc các nhà giao dịch nâng cao có thể sử dụng đòn bẩy (vốn vay) để kiểm soát một vị trí lớn hơn và tăng lợi nhuận tiềm năng. Các vị trí ngắn liên quan đến việc vay tài sản để bán và mua lại ở mức giá (hy vọng) thấp hơn để đóng vị trí. Sự chênh lệch giá giữa giá bán và giá mua đại diện cho lợi nhuận từ giao dịch.

Tuy nhiên, có hai sự khác biệt chính khiến giao dịch swing crypto khác với giao dịch cổ phiếu, chẳng hạn như sự biến động và giờ giao dịch. Ngay cả những loại tiền điện tử đã được thiết lập, như Bitcoin hoặc Ethereum, cũng có thể có những thay đổi giá mạnh mẽ trên biểu đồ hàng ngày. Giờ giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều thị trường truyền thống có giờ giao dịch hạn chế. Thị trường crypto không bao giờ đóng cửa và giao dịch 24/7, mỗi ngày trong năm.

Các nhà giao dịch xác định giao dịch swing như thế nào? Câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào trình độ kỹ năng và công cụ có sẵn. Hầu hết các ứng dụng biểu đồ, bao gồm cả biểu đồ trên các sàn giao dịch crypto, cung cấp các chỉ báo kỹ thuật. Những chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc dấu hiệu của hướng giá tiếp tục. Tương tự, các chỉ báo có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào là thời điểm thích hợp để đóng một vị trí.

Sự phổ biến của các nhà giao dịch kỹ thuật trong không gian crypto khiến những chỉ báo này trở nên đáng tin cậy hơn. Nhiều nền tảng giao dịch và nhà cung cấp bên thứ ba thậm chí cung cấp các giải pháp tự động cho giao dịch swing và các loại chiến lược giao dịch khác. Hãy tưởng tượng một bot giao dịch swing tự động mở và đóng các vị trí dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, các bot giao dịch swing thường được tối ưu hóa cho các xu hướng tăng hoặc giảm, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể cần xác định xu hướng một cách thủ công trước khi triển khai vốn vào các giao dịch tự động.

Các Nguyên Tắc Chính Của Giao Dịch Swing Trong Crypto

Thông thường, các giao dịch crypto rơi vào ba loại: giao dịch trong ngày, giao dịch swing và HODLing. Mỗi loại này tương ứng với một khoảng thời gian cho giao dịch, với các nhà giao dịch trong ngày đóng các vị trí trong vòng một ngày và có thể thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày. Giao dịch swing thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch trung hạn. HODLing đề cập đến các giao dịch dài hạn, giữ vững qua những biến động của thị trường thay vì giao dịch thường xuyên. Mỗi chiến lược đều có sức hấp dẫn và trường hợp sử dụng riêng. Hãy so sánh.

Giao Dịch Swing So Với Giao Dịch Trong Ngày

Các giao dịch swing thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Ngược lại, các giao dịch trong ngày có thể kéo dài từ vài phút, vài giờ, hoặc lâu nhất là một ngày. Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong ngày hiếm khi “ngủ” trên các vị trí của họ. Nhìn chung, giao dịch trong ngày mang lại nhiều phí giao dịch hơn và thường căng thẳng hơn. Các giao dịch thường xuyên hơn kết hợp với những biến động nhỏ của thị trường thường có nghĩa là các nhà giao dịch phải sử dụng đòn bẩy để làm cho lợi nhuận tiềm năng trở nên đáng giá.

Đòn bẩy làm tăng thêm rủi ro, và mức đòn bẩy cao hơn có sẵn trong các thị trường crypto – lên tới 125X trên một số nền tảng – làm tăng rủi ro này. Ngay cả khi không tính đến đòn bẩy, giao dịch trong ngày thường trở nên căng thẳng hơn, dẫn đến các giao dịch cảm xúc trong nhiều trường hợp.

Một báo cáo thường được trích dẫn từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho biết 70% các nhà giao dịch bán lẻ forex thua lỗ. Các số liệu đáng lo ngại khác cho thấy gần 40% các nhà giao dịch trong ngày từ bỏ trong vòng một tháng, và 80% từ bỏ trong vòng hai năm. Giao dịch trong ngày không dành cho tất cả mọi người, và theo thống kê, hầu hết các nhà giao dịch sẽ không tồn tại lâu.

Giao dịch swing giữ một vị trí an toàn hơn, giữ các giao dịch trong thời gian dài hơn sau khi xác định một xu hướng. Thêm vào đó, việc thực hiện các vị trí trung hạn cho phép các nhà giao dịch swing trung bình vào một vị trí, giảm thiểu tác động của sự biến động lên chi phí mua của họ.

Giao Dịch Swing So Với HODLing

Các vị trí mua và giữ (HODLing) xem xét kỳ vọng giá dài hạn, điều này hầu như không liên quan đến các giao dịch trong ngày hoặc thậm chí các giao dịch swing. Những người HODL có thể thực hiện một vị trí bây giờ mà họ dự định giữ mãi mãi.

Một nhà đầu tư Dogecoin (DOGE) nổi tiếng đã biến 250,000 USD thành hơn một triệu USD. Sau đó, giá đã giảm, nhưng theo báo cáo, anh ta đã giữ trong ba năm tiếp theo, tận hưởng sự phục hồi vào một thị trường tăng giá mới và giá trị cao hơn nữa.

Giao dịch swing và HODLing có một điểm chung là cả hai đều cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội để tăng dần vào một vị trí theo thời gian. Tuy nhiên, khoảng thời gian để thêm vào các vị trí trong các giao dịch swing thì nhỏ hơn. Nhiều nhà giao dịch swing xây dựng một vị trí qua nhiều lần mua. Những người HODL có thể thêm hàng chục lần hoặc nhiều hơn.

Các Công Cụ và Chỉ Báo Cần Thiết Cho Giao Dịch Swing Crypto

Có một số loại công cụ và chỉ báo có thể giúp bạn xác định cơ hội giao dịch swing. Những công cụ dễ nhất trong số này là các đường trung bình động đơn giản, chẳng hạn như trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Những công cụ này có thể xác định các giao dịch swing dài hơn. Sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn cho các trung bình động có thể xác định các điểm vào và ra cho các giao dịch swing ngắn hơn.

Các chỉ báo hữu ích khác bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và độ hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD). Hầu hết các sàn giao dịch cung cấp tới 100 chỉ báo hoặc hơn. Tuy nhiên, các nền tảng biểu đồ chuyên dụng như TradingView cung cấp nhiều tính năng hơn, chẳng hạn như khả năng tạo các chỉ báo tùy chỉnh.

Hãy cùng xem xét một số chỉ báo và công cụ phổ biến nhất cho giao dịch swing crypto.

Các đường trung bình động vẽ các đường trên biểu đồ, một trong số đó sử dụng khoảng thời gian dài hơn để tính toán trung bình. Khi đường ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, điều này chỉ ra một xu hướng tăng và tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, điều này chỉ ra tín hiệu bán.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các đường trung bình động 9 ngày và 20 ngày, với một chỉ báo cho mỗi lần cắt nhau.

Mặc dù các đường trung bình động là một chỉ báo chậm, việc sử dụng các lần cắt nhau của đường trung bình động thường chỉ ra các điểm vào và ra có lợi nhuận cho các giao dịch, và chỉ báo này đủ đơn giản cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, đừng mong đợi để bắt đáy và đỉnh của một giao dịch swing. Các đường trung bình động di chuyển chậm hơn giá thực tế.

Đáng chú ý, các đường trung bình động đã báo hiệu một tín hiệu mua vào đầu tháng Hai và một tín hiệu bán vào giữa tháng Tư. Trong thời gian đó, BTC đã tăng từ 42,200 USD lên 68,000 USD trước khi giảm xuống một mức thấp hơn.

Các đường trung bình động đơn giản, mặc dù dễ sử dụng, không xem xét khối lượng. Những thay đổi giá trên khối lượng giao dịch cao cho thấy rằng thị trường có sự tin tưởng. Ngược lại, giá có thể trôi dạt không mục đích trên khối lượng thấp, tạo ra tín hiệu giao dịch ít đáng tin cậy hơn. Nhiều chiến lược giao dịch swing crypto sử dụng nhiều hơn một chỉ báo.

RSI (Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối)

Chỉ số sức mạnh tương đối giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Chỉ báo này vẽ một đồ thị bên dưới biểu đồ với một dải từ 30 đến 70, cho thấy các điều kiện giao dịch bình thường. Tuy nhiên, khi chỉ báo vượt qua 70, điều này cho thấy thị trường đang mua quá mức. Các mức dưới 30 cho thấy điều kiện bán quá mức. Trong cả hai trường hợp, thường thấy sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Sử dụng RSI cho giao dịch swing crypto hoạt động tốt nhất với biểu đồ có khoảng thời gian ngắn hơn. Biểu đồ một tháng cho Ethereum được hiển thị dưới đây cho thấy một số giao dịch tiềm năng, bao gồm một số giao dịch ngắn tiềm năng.

Một biến thể của chỉ báo này, gọi là volume RSI, sử dụng khối lượng thay vì giá để tạo thành đồ thị.

MACD (Độ Hội Tụ Phân Kỳ Trung Bình Động)

Chỉ số độ hội tụ phân kỳ trung bình động vẽ các đường trên biểu đồ dựa trên các đường trung bình động. Các điểm mà hai đường cắt nhau cho thấy rằng một xu hướng (tăng hoặc giảm) có thể đang tăng tốc.

Một số nhà giao dịch sử dụng MACD để xác định các điểm vào và ra cho một cặp giao dịch cụ thể. Hãy theo dõi góc của lần cắt nhau nữa. Các góc sắc nét hơn có thể chỉ ra một sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn trong xu hướng. Về cuối biểu đồ, MACD vẫn chưa cắt nhau, nhưng nếu thị trường tiếp tục mua với sự tin tưởng, MACD có thể gửi một tín hiệu mua thuyết phục khác.

Hầu hết các biểu đồ trên các nền tảng giao dịch nâng cao như Binance hoặc Coinbase hỗ trợ các công cụ vẽ để vẽ các đường xu hướng trên các biểu đồ trực tiếp. Theo dõi các xu hướng giảm kết nối các đỉnh trên biểu đồ. Các đường xu hướng tăng sử dụng một đường để kết nối các điểm thấp trên biểu đồ. Khi giá trực tiếp vượt qua đường xu hướng, điều này có thể chỉ ra tín hiệu mua hoặc bán.

Việc vượt qua đường xu hướng trong một xu hướng giảm có thể chỉ ra rằng đã đến lúc vào một giao dịch mua cho một giao dịch swing. Ngược lại, việc vượt qua dưới đường trong một xu hướng tăng có thể gợi ý rằng đã đến lúc chốt lời. Nhiều điểm tiếp xúc trên một đường xu hướng thường chỉ ra một xu hướng mạnh hơn.

Các Nền Tảng Biểu Đồ và Phần Mềm Phân Tích

Các nền tảng giao dịch nâng cao như Coinbase, Binance, OKX và MEXC cung cấp tới 100 chỉ báo biểu đồ, cho phép bạn sử dụng nhiều chỉ báo để xác nhận các xu hướng cho giao dịch swing crypto. Hai hoặc nhiều chỉ báo đồng ý có thể tăng cường sự tự tin của bạn vào sức mạnh của xu hướng. Nhiều nền tảng này sử dụng các biểu đồ do TradingView cung cấp, đây là nền tảng biểu đồ hàng đầu cho các nhà giao dịch tích cực.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thích sử dụng TradingView riêng. Trang web này giới hạn các tính năng cho người dùng miễn phí, nhưng ngay cả người dùng miễn phí cũng có thể truy cập các chỉ báo tùy chỉnh do các thành viên cộng đồng khác xây dựng.

Nâng cấp lên tài khoản trả phí để xây dựng các chỉ báo của riêng bạn hoặc hiển thị nhiều chỉ báo trên biểu đồ cùng một lúc.

Tuy nhiên, TradingView không hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử như một số nền tảng khác. Coinigy (chỉ có quyền truy cập trả phí) hỗ trợ hơn 5,000 loại tiền điện tử, giúp bạn truy cập vào một loạt các altcoin hơn nếu bạn cần các biểu đồ mạnh mẽ hơn so với những gì có sẵn trên các nền tảng giao dịch.

Nếu bạn giao dịch thường xuyên, một giải pháp phần mềm trả phí cung cấp nhiều cách hơn để theo dõi các loại tiền điện tử yêu thích của bạn cho các cơ hội giao dịch tiềm năng. Một số ứng dụng cũng hỗ trợ cảnh báo. Ví dụ, bạn có thể cấu hình TradingView để cảnh báo bạn nếu một trong các chỉ báo của bạn báo hiệu một tín hiệu mua hoặc bán. Điều này cho phép bạn rời khỏi màn hình giao dịch trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần nếu bạn muốn.

Các Bước Để Bắt Đầu Giao Dịch Swing Tiền Điện Tử

Bước đầu tiên trong giao dịch swing crypto là chọn một khoản phân bổ. Hãy nghĩ về nó như một ngân sách hoặc một số tiền mà bạn sẵn sàng đặt vào rủi ro. Tuy nhiên, có hai phần của phương trình: số tiền đầu tư và khả năng thua lỗ. Sử dụng các lệnh dừng lỗ có thể giúp bạn quản lý phần sau.

Nhiều nhà giao dịch swing sử dụng quy tắc 1%, quy định rằng không quá 1% vốn của bạn có rủi ro trên một giao dịch duy nhất. Bạn có thể đầu tư 5%, 10%, hoặc một số lượng khác trong tổng danh mục đầu tư của bạn, nhưng giới hạn thua lỗ tiềm năng ở mức 1% với các lệnh dừng lỗ sẽ bảo vệ vốn của bạn cho các giao dịch trong tương lai nếu thị trường đảo chiều.

Hãy xem xét quy trình cơ bản, bao gồm việc chọn một cặp giao dịch crypto, xác định các cơ hội giao dịch, và quản lý rủi ro.

1. Chọn Các Loại Tiền Điện Tử Phù Hợp Cho Giao Dịch Swing

Các giao dịch swing tận dụng các xu hướng giá, vì vậy việc xem xét một số tiêu chí có thể giúp bạn tìm một cặp giao dịch có tỷ lệ thành công tốt hơn. Sự biến động là yếu tố chính, nhưng tính thanh khoản và lịch sử giao dịch cũng quan trọng. Hãy xem xét từng yếu tố một cách chi tiết hơn.

2. Xác Định Các Điểm Vào và Ra Tốt

Các chỉ báo cơ bản đã được thảo luận trước đó, chẳng hạn như các đường trung bình động, MACD, RSI và các đường xu hướng, có thể giúp bạn xác định các điểm vào và ra trên một biểu đồ. Tuy nhiên, vì giao dịch swing crypto tập trung vào các giao dịch trung hạn, bạn có thể vào hoặc ra các vị trí dần dần. Ngược lại, giao dịch trong ngày thường liên quan đến một giao dịch mua và bán duy nhất cho mỗi giao dịch.

Chiến lược trung bình chi phí đô la (DCA) đề cập đến việc mua với số lượng bằng nhau ở các khoảng thời gian cố định. Ví dụ, với một vị thế HODL, bạn có thể đầu tư 10 USD mỗi tuần. Theo thiết kế, chiến lược này mua nhiều tài sản hơn khi giá thấp hơn. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh cùng một chiến lược để dễ dàng vào hoặc ra khỏi các vị trí giao dịch swing.

Giả sử bạn muốn giao dịch swing BTC, sử dụng các đường trung bình động làm chỉ báo, với RSI là một chỉ báo bổ sung. Trong ví dụ dưới đây, RSI cho thấy giao dịch bình thường, không có sự đảo chiều mạnh mẽ nào trong xu hướng được kỳ vọng.

Hộp đỏ lớn hơn chỉ ra một điểm vào tiềm năng khi các đường trung bình động cắt nhau. Bạn có thể thực hiện hai hoặc ba lệnh mua cách nhau theo các khoảng thời gian mà bạn chọn. Lệnh mua đầu tiên, khi chỉ báo đầu tiên báo hiệu mua, sẽ là đắt hơn, nhưng các lệnh mua tiếp theo có thể bắt được một số đợt giảm, giảm chi phí trung bình của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng cùng một chiến lược để thoát khỏi vị trí, chia nhỏ việc bán thành hai hoặc nhiều lệnh theo các khoảng thời gian mà bạn chọn.

Trong ví dụ này, bạn cũng có tùy chọn giữ lâu hơn một chút, vì góc cắt không báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hướng đi. Giá đã phục hồi, đưa biểu đồ lên cao hơn. Ví dụ trên sẽ mang lại gần 2% nếu giữ cho đến khi có tín hiệu bán mạnh hơn, tín hiệu này được kích hoạt ở khoảng 68,700 USD. Một giao dịch có đòn bẩy 5x sẽ mang lại lợi nhuận 10%.

3. Quản Lý Rủi Ro và Đặt Lệnh Dừng Lỗ

Chiến lược DCA để vào và ra khỏi các giao dịch giúp quản lý rủi ro và loại bỏ yêu cầu về thời gian giao dịch hoàn hảo. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quản lý rủi ro với các lệnh dừng lỗ.

Các nền tảng giao dịch crypto nâng cao như Coinbase Advanced hoặc Kraken Pro hỗ trợ các lệnh giới hạn cũng như các lệnh chốt lời và dừng lỗ.

Ví dụ, nếu bạn tuân theo quy tắc 1%, bạn sẽ không có rủi ro hơn 1% vốn của mình trên một giao dịch duy nhất. Giả sử danh mục đầu tư của bạn trị giá 10,000 USD. Bạn có thể đặt một lệnh dừng lỗ để thoát khỏi vị trí nếu bạn lỗ 100 USD (1%).

Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng các lệnh dừng gần trong giao dịch swing crypto. Sự biến động của thị trường có thể khiến lệnh dừng lỗ của bạn được thực hiện, chỉ để thấy thị trường tiếp tục xu hướng ban đầu mà không có bạn tham gia.

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh dừng lỗ theo dõi. Loại lệnh dừng lỗ này theo dõi giao dịch của bạn khi giá tăng, khóa lợi nhuận nếu hướng đi thay đổi và giá giảm theo tỷ lệ phần trăm mà bạn xác định.

4. Sử Dụng Tài Khoản Demo Để Thực Hành

Nhiều nền tảng giao dịch phổ biến, chẳng hạn như OKX và eToro, cung cấp tài khoản demo cho phép bạn rèn luyện kỹ năng giao dịch của mình. Cả hai nền tảng này cũng cung cấp biểu đồ với các chỉ báo để lên kế hoạch cho các điểm vào và ra cho các giao dịch ảo, cho phép các nhà giao dịch mới hoặc có kinh nghiệm thử nghiệm mà không phải mạo hiểm tiền thật.

Ưu và Nhược Điểm Của Giao Dịch Swing Trong Crypto

Giao dịch swing đi kèm với cả ưu điểm và nhược điểm so với các chiến lược giao dịch khác như giao dịch trong ngày và HODLing. Những lợi thế đáng chú ý bao gồm khả năng tích lũy lợi nhuận từ các giao dịch thành công và ít bảo trì hơn so với giao dịch trong ngày. Mặt khác, giao dịch swing crypto yêu cầu nhiều kiến thức về thị trường hơn so với HODLing. Hãy cùng xem xét những lợi thế và bất lợi của giao dịch swing.

Giao dịch swing crypto mang lại một số lợi ích, bao gồm tính linh hoạt cao hơn và tiềm năng lợi nhuận bổ sung. Hãy cùng khám phá những lợi thế của các giao dịch trung hạn.

Tuy nhiên, giao dịch swing cũng đi kèm với một số thách thức cần quản lý. Những bất lợi chính bao gồm sự biến động của thị trường và nhu cầu về kiến thức thị trường, chẳng hạn như khả năng đọc các chỉ báo kỹ thuật.

Các Chiến Lược Giao Dịch Swing Cho Các Nhà Giao Dịch Tiền Điện Tử

Các nhà giao dịch swing sử dụng một số loại chiến lược để lập kế hoạch giao dịch, bao gồm giao dịch bứt phá, dải Bollinger, và hồi quy Fibonacci. Hãy cùng xem xét một số chiến lược giao dịch phổ biến nhất được sử dụng cho giao dịch swing crypto, một số trong đó chúng ta đã đề cập trước đó. Đáng chú ý, một số nhà giao dịch kết hợp các chiến lược này, có thể sử dụng một chiến lược chính và một chiến lược khác để xác nhận xu hướng hoặc chọn mục tiêu giá.

Theo dõi xu hướng đề cập đến việc xác định một xu hướng giá và thực hiện các giao dịch tận dụng cơ hội mà xu hướng đó mang lại. Ví dụ, nếu bạn phát hiện một xu hướng tăng, bạn có thể vào một vị trí mua để theo đuổi xu hướng, sử dụng các chỉ báo để xác định một điểm thoát có lợi nhuận và các lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn giao dịch của bạn. Trước đó, chúng ta đã thảo luận về một số cách để phát hiện xu hướng, bao gồm các đường trung bình động và các đường xu hướng.

Giao dịch bứt phá tập trung vào các đảo chiều sau một xu hướng giảm tích lũy. Một trong những cách đáng tin cậy nhất để phát hiện các bứt phá tiềm năng là dựa vào một mẫu biểu đồ gọi là hình nêm giảm hoặc hình nêm rơi. Trong một hình nêm giảm, mặc dù xu hướng đang giảm, nhưng khoảng giao dịch đang thu hẹp lại. Điều này cho thấy có ít người bán hơn khi mẫu hình hình thành. Các hình nêm rơi thường bứt phá lên trên một khi khoảng giao dịch thoát khỏi hình nêm. Ngược lại, các hình nêm tăng thường bứt phá xuống dưới.

Hồi Quy Fibonacci

Các mức Fibonacci đề cập đến các điểm giá trên một biểu đồ cho biết nơi hỗ trợ và kháng cự có khả năng xuất hiện. Những điểm này được tính toán bằng cách sử dụng các tỷ lệ phần trăm dựa trên các số Fibonacci.

Các số Fibonacci xuất hiện trong toàn bộ tự nhiên, và nhiều người tin rằng những tỷ lệ này cũng điều khiển hành động giá. Một tỷ lệ đáng kể của các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci, khiến các mức này trở thành một dạng tự thực hiện, với các nhà giao dịch đặt các lệnh mua hoặc bán ở các mức chính được xác định bởi các số Fibonacci.

Trong ví dụ dưới đây, BTC có khả năng gặp kháng cự ở khoảng 93,300 USD. Các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci có thể đặt giá bán cho các vị thế dài của họ ngay dưới mức giá này. Theo các mức Fibonacci, hỗ trợ trong khoảng này là ở mức 83,500 USD.

Hỗ Trợ và Kháng Cự

Hỗ trợ đề cập đến các điểm giá mà tại đó người mua có khả năng mua (và người bán không muốn bán) dựa trên hành động giá lịch sử.